2021년 해외코인거래소 순위 및 추천 |
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11조(1위) |
1조 |
3.4조 |
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최대100배 |
최대100배 |
최대125배 |
수수료 |
- 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.04%(1위) |
- 지정가 : -0.025% - 시장가 : 0.075% |
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歡迎來到量化投資系列!
大家好!我是以QuantPick的網名,在CoinPick活動的內容創建者及量化投資者!
首先,簡單介紹以下我的履歷,我從事虛擬貨幣與區塊鏈等相關業務已達四年,並且開始投資已超過6年~
由於最近得到了好機會,可以在CoinPick網站寫下量化投資系列!我的目標是幫大家能在這非理性的市場,落實理性的投資!我雖不認為自己是專家,且要走的路雖還甚遠,但透過量化投資,我可以堆積保護財產,進而創出利潤的實力!
那麼開始進入正論吧
正如大家所知,在硬幣市場有些人因硬幣的名字好看而買,也有些人被硬幣宗教廣播上當而買盡雜幣。並且猶如硬幣市場一向因主流相較高點-80%、因此Art硬幣則-90%或上漲廢止嗚嗚。大部分的市場參與者其實沒有明確的戰略,僅靠新手一時的幸運起初得利,後來則遭遇不詳的結局。
其實我也曾是這些人當中的一個人^^;;。有苦心過,也有害怕去投資過。然而,個人認為在資本主義市場不投資其實是自我放棄機會的行為,內心總覺得無論如何必須參與這市場才行。因此,後來歷過許多反覆試驗與煩惱,終於發現、選定“量化投資”。
量化投資是?
不侷限於硬幣,可採集股票、外匯、債券、原料等許多戰略。量化投資不分交易方法,廣範圍的Cover資產分配、portfolio、自動買賣等交易方法。根據數據建立規律,透過機械性的投資,可不受自我情緒及偏向影響。現今已有越來越多的工具在出現,不知程式的程字也能做到。
因此,QuantPick經歷多年的反覆試驗,並整理了如何在硬幣市場投資的許多方法!甚至,硬幣量化投資有依照訪問者的投資經驗,並將其大致分成3個級段,訪問者可依級段去選擇。
初級戰略
隨著將Coin引入在Portfolio,可爭取較多的利益。
1. 遞延式 & 積累式戰略
- 遞延式投資是一口氣預置資金的投資法。
- 積累式投資是分開投資資金的投資法。
- 可先認識各投資方法,依其選擇合適的方法。
2. 硬幣 + 現金戰略
- 現金(cash)是沒有變動性的一個資產君。
- 保有一定的現金,可降低Portfolio的變動性。
- 並且,有機會時也會提供追加收購的機會。
- 若混合硬幣與現金運用,可Hedge通貨膨脹取得收入。
3. 硬幣+資產分配戰略
- 資產分配(Asset Allocation)是將資金分散投資在許多資產君的投資法。
- 股票、債券、原料、不動產、金、現金等皆可依經濟狀況呈現不同的動向。
- 若將資產分配Portfolio混用在與其他傳統資產較無關聯的比特幣所運行,多方面會較好。
中級戰略
這是又簡單,風險又低的戰略。
1. 季節性戰略
- 季節性(seasonality)是指資產在特定期間有上升或下降的Pattern,以及異常症候的意旨。
-股票在過去數百年來,證實了全世界11月至4月的績效,比5月至10月的績效擁有更高的Outperform。
- 我們將該假說應用在硬幣市場進行了Back test,並對於其有效性做了研究及調查。
2. 賣空基金手續費戰略
- 虛擬貨幣期貨交易所有每8小時提供/支付的基金手續費制度。
- 這是為了減少現貨與期貨的差距而投入的功能。
- 一般而言,抓取Short倉位的用戶可從使用Long倉位的用戶得到基金手續費。
- 好好利用這點,可低風險達到高利益。
3. DeFi Staking 戰略
- DeFi Staking是將特定硬幣預置於時髦Contract,就可領取利息的System。
- 最有名的Defi Project,有Uniswap、Burgerswap、Sushiswap等諸多類型。
- 教你如何把握這點得到穩定收入,以及流動性swap。
4. Kimchi Premium 財政交易戰略
- Kimchi Premium是指同樣的虛擬貨幣,國內交易所比海外交易所較貴的現象。
- 用信用卡與Check卡購買海外交易所的虛擬貨幣管道,由於政府的限制而被堵塞。
- 由於外匯交易法與各種理由,可見Kimchi Premium不被降價。
- 該貼文告訴你如何透過合法手段法進行財政交易。
高級戰略
這邊附含趨勢追蹤、逆趨勢,以及變動性突破交易戰略。
1. 變動性突破基礎戰略
- 變動性突破戰略是Larry R. Williams在1970年發名的投資法。
- 該投資法豬的個人比重較高,在機關比重較低的低效率市場非常有用。
- 透過過去十年來的市高低終(市價、高價、低價、中價)數據測試,發現與下降趨勢無關,可穩定創建利益。
2. 變動性突破時間分散戰略
- 變動性突破時間分散戰略是比既有的基礎戰略更進階的版本戰略。
- 原先必須在上午(韓國)9點出售,時間分散戰略可自由選擇出售時間。
- 以此提高戰略的可能性,並可在較合適的時間整理倉位。
3. 變動性突破分噪資戰略
- 變動性突破分散、噪音、資金管理戰略,在時間分散戰略上多加了噪音比、資金管理技法。
- 使用噪音比率,可流動性的進行調整。
- 透過變動性調整投資法(Target volatility),可依照前日的變動性,較流動調整比重。
4. kilimanjaro戰略
- kilimanjaro戰略是Swing Trading戰略,與Turtle交易非常類似。
- 勝率會稍低,但可透過長趨勢擴大利益。
- 若比短期較喜歡中期交易,推薦使用該戰略。
5. 逆趨勢分割收購戰略
- 逆趨勢分割收購戰略是除了比特幣與ETH外,較好使用在其他Art硬幣的好戰略。
- 該戰略在硬幣價格下降時做分割收購,且每8小時會自動出售。
- 雖是簡單的戰略,但在許多art硬幣呈現了不錯的績效。
6. Over night 戰略
- Over night或中價Betting戰略是常用在股票交易的戰略。
- 硬幣市場雖是365天24小時運轉的市場,但由於僅在一晚維持倉位,因此被稱為Over night。
- 雖在特定的時間收購,特定的時間出售的單純邏輯,成果則非常不錯。
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