17.BitMEX保證金交易方法
這邊幫你整理所有2021年BitMEX保證金交易的方法
1.對於BitMEX交易所的介紹
BitMEX是運行約7年的虛擬貨幣保證金及其或交易所。考量到虛擬貨幣市場史僅超過10年多,可謂BitMEX擁有服務相當長期的履歷,並且是最初的虛擬貨幣為基礎,生產衍生產品的公司,也支援著快速的交易簽訂速度及最高100倍的槓桿!
2.註冊方法
註冊特別簡單。僅輸入電郵與密碼,並透過電郵認證,即可完成註冊。但是,由於近期BitMEX的政策有所改變,須經KYC(身份認證),因此請準備身分證!
BitMEX僅提供比特幣的充、提幣。因此若無保有比特幣,須透過國內虛擬貨幣交易所親自購買比特幣,並傳送至BitMEX,始得保證金交易。
4.買、賣空的方法
做BitMEX保證金交易的最大理由,是在於能賣空、使用槓桿。證券市場的個人相較於機構,由於信用不高,因此難以借股票賣空。在國內市場個人們可以使用的普遍方法,應該是透過KODEX Inverse ETF進行賣空。
虛擬貨幣交易所有能超越國境,並使全世界過百國家的用戶可以自由進行交易的優點。其中如BitMEX等保證金交易所,允許個人的賣空及槓桿。雖然目前尚有許多對於虛擬貨幣負面的視覺,但是反過來想,這可能是一個機會。因爲我們這一類交易者的第一目標,是透過價格變動幅度,實現其收入的理由。
言歸正傳,以下來學學如何在BitMEX交易所買賣空!
BitMEX買空、賣空的方法!
1.請選擇所願的訂貨方式!
能選擇的訂貨方法有指定價、市場價、逆指定市場、止損指定價訂貨、追蹤止損、實現利益指定價,以及實現利益市場!
2.請在“數量”填入要投資的金額。
這次我舉市場價的例子。並且在“數量”填入想要交易的金額就可以了!
3. 請設定要使用的槓桿倍數。
若已填入訂貨方式及交易金額,這此請設定槓桿。若不想使用槓桿,則使用最基本的1倍數。至於設定槓桿的方法,請點擊白平線上的小園圈左右移動!我這次如下圖片選擇了5倍數的槓桿~
4.點擊買空(綠色)鈕即完成了訂貨。
若設定好槓桿,現在請進行訂貨。買空是綠鈕、賣空是紅鈕!
5.訂貨方法
如上提及之買賣空,若是在考量設定位置,且進入其位置前,也有許多訂貨方法。
A) 指定價訂貨
-以指定的價格買賣的訂貨方法。
-指定價可以最小化交易成本(手續費及滑動價差)。
-指定價可透提供過市場流動性的補償,取得手續費。
-指定價對中長期傳略可謂是最棒的訂貨發法。
B) 市場價訂貨
-是以現行交易的價格訂買賣貨的方法。
-市場價的手續費及滑動價差會比指定價訂貨更貴。
-市場價隨時可在所欲的時機,立即改換方向的進入/清除。
-市場價有別於指定價訂貨,可降低未簽訂交易發生的機率。
C) 損失指定價訂貨
-損失指定價訂貨是指在損失區間,以指定價還清的自動訂貨方式。
-若你買空了,是從損失區間設定了指定價的賣貨訂貨。
-若你賣空了,是從損失區間設定了指定價的買貨訂貨。
D) 逆指定市場訂貨
-逆指定市場訂貨是指在進入的位置發生損失時,以市場價止損的訂貨方式。
-與損失指定價是同樣的訂貨方式,但不同在損失指定價是簽訂在指定價,逆指定市場訂貨則可立即以市場價簽訂交易。
-簡單來說,兩者皆有止損的功能,但一方是指定價,另一方是止損。
E) 追蹤止損訂貨
-追蹤止損是在投入的位置以止損或取得利潤還清的訂貨方式。
-與投入價無關,是以現行價格為標以+/-訂貨。
F) 實現利益指定價訂貨
-實現利益指定價是以目前的位置,在收入區間以指定價還清的訂貨方式。
-買空,是在比投入價格更高的價格設定指定價販賣,而賣空,則是比投入價格更低的價格以指定價賣貨的方式。
-在你設定的發動價格,其自然會輸入,並以指定的價格為指定價,進行還清訂貨。
G) 實現利益市場訂貨
-實現利益市場訂貨是在現行位置的收入區間,以市場價還清的訂貨方式。
-與實現利益指定價雖是同樣的概念,但差在會以市場價還清。
-這是為了確實可以取得利潤,而支付一點交易成本的概念。
6. 保證金交易
A) 何謂保證金?
保證金(MARGIN)用韓文講是保證金。保證金交易是以證據金為基礎,對於特定的衍生產品進行交易的行為。保證金交易的優點,在於可做到短期借款(槓桿)及買賣空。
B) 追加/刪除保證金
追加/刪除保證金是進入位置後,增加或收縮保證金的行為,這是管理風險的一個方法,各有其優缺點。以上鏈接有提供更詳細的說明及其例子
C) 全倉/逐倉保證金
全倉保證金(CROSS MARGIN)是指將進入的位置當作押金,並除其所投入的金額外包含所保有的餘額,去進行計算的保證金模式。以此可增進清算價與進入價的價差,也可降低強迫清算的機率。但儘管如此,若還是發生了追繳保證金而被強迫清算,則所有資金將會消失分解
逐倉保證金(ISOLATED MARGIN)是指僅將所投入的證據金當作押金,而即使被追繳保證金,也僅失去所投入的金額的模式。這雖除所進入的位置外不被清算,但相較於全倉保證金,強迫被清算的機率較高。
D) 追繳保證金是指?
追繳保證金(MARGIN CALL)是指所有的資產皆被強迫清算。發生強迫清算的理由,是因若發生比所投入的位置的押金更高的損失時,交易所為了不承擔其損失,以及同時也為交易者被轉換為負餘額前,將其位置以現行價格飯賣的行為。這是保證金交易可能發生的最糟的情形,也是須徹底管理資金而務必防止的狀況。
E) 防止追繳保證金的方法
可預防追繳保證金的方法頗多。
甲) 調整投資比重與槓桿
調整比重是最有效且偏科學的資金管理法。調整比重是指現金及投資資產,或是許多資產君(股票、證券、金、幣特幣)等各個投資的比重。
調整比重方法中聞名的方法是香濃定理、凱利公式,以及風險評價。若想以高級資金管理法來詳細瞭解,請參考量化投資的資金管理技法。
乙) 止損
為預防追繳保證金,在交易前須詳細設好原則。若具備達到某個損失時選擇直接止損的原則,這樣是可以預防追繳保證金的。
但隨戰略,有有利的戰略,也有只會累積虧損的傳略。
即使有明確的策略,若能重新看過過去止損時與不止損時所帶來的成效,將會更有用的。
丙) 確切的戰略與統計性思考
即使使用了比重調整及資金管理技法,若沒有確切的戰略與統計性思考,那只會長期慢慢造成虧損。
雖需下長時間的功伕以及長久的時間,但未擴大資金,必須在於其他市場參與者之上才行。
為實現統計性優位,需許多研究及訓練。Coinpick有連載量化投資系列,若參考該資料應成為頗大的幫忙!
丁) 使用指定價
使用指定價可將低交易成本。其原因在於可刪減手許費,以及進入所指定的價格的位置。這樣能擁有比進入價格與清算價格的間隔,更大進入市場的間隔。這也能降低一點被追繳保證金的概率。
但是,指定價可能未簽訂訂貨,並且隨戰略,市場價也可能更有利。指定價訂貨較符合波段交易,或是中長期戰略,短期交易普遍可謂市場價較有利。
戊) 使用安全裝置
BitMEX交易所的訂貨窗右上角,點擊齒輪圖示可設定小通知。
進入位置即顯示清算價格。清算價格與進入價格之間,可透過設定小通知並在被追繳保證金前多加入押金,或整理位置以預防追繳保證金。
7. BitMEX交易所手續費
A) 交易手續費(Trading Fee)
-掛單者(Maker)手續費是-0.025% ; 吃單者(Taker)手續費是0.075%。
-掛單者(Maker)扮著以指定價訂貨而以好價堆積貨物的角色。幫市場交易的交易者們以他們的好價進入/清算。
-手續費標誌為負號(-),並非是因需支付手續費,而是為了取得手續費。這是以提供吃單者(Taker)流動性為代價,得到因應的手續費補償的。
-反過來說,吃單者(Taker)是帶走掛單者(Maker)所設的好價的交易家們。
-他們是以市場價訂貨,並以現行市場價進入位置的團體。吃單者需支付0.075%的手續費,與現貨交易所(最少0.1%~0.2%)相比,算是廉價的。
B) BitMEX充幣、提幣手續費
-BitMEX並不提供圓貨(韓幣)的充提幣。故,須從個人錢包擁有的幣特幣,或在國內交易所購買比特幣後,傳送至BitMEX。
-國內交易所<->BitMEX充提幣時,雙方皆僅支付網路手續費即可。
-比特幣網路手續費是隨比特幣區塊鏈的速度,於BitMEX最少建議使用0.003BTC。
-並且,申請提款並非立即可以取幣,以韓國時間下午10點,才會統一傳送至申請提幣的交易者
C) BitMEX基金手續費(funding fee)
-BitMEX交易所正提供著比特幣、Ethereum、Ripple、Litecoin、比特幣cash,以及區塊鏈的交易。個coin提供的槓桿倍數、空買基金,以及空賣基金也有著差異。
-槓桿倍數的差,在於依個coin的信賴度,基金手續費隨市場參與者的買賣空的比例即興變動。並且這皆需每8小時支付或供給。
-期貨能比現貨手續費便宜是因這是衍生產品。衍生產品並非為實際擁有該coin,而是追蹤該資產的價格的產品。並且由於是追蹤價格的金融產品,可能發生與現貨的價格之差(NAV%)。再者,能最小化期現貨的價格之差的道具,即是基金手續費系統。
-基金手續費在韓國時間AM5:00 / PM1:00 / PM9:00提供或支付3次手續費。這是買空位置與賣空位置間支付、取得手續的情況,一方支付,另一方則為取得。
-以上圖來說,看到目前位置有綠鈕,是在買空位進行交易的狀況。此時,左下側則會顯示基金比率及基金成本。
降低手續費的妙招!!!
1.進行無限期貨契約吧!
即便是同樣的虛擬貨幣期貨,也有許多類型。其中交易量最多,且許多交易者金行交易的市場是無限契約市場。交易量多即是代表流動性豐富,也是最小化滑動價差的要素。
2.比起市場價,更活用指定價吧!
指定價可取得手續費。透過刪減手續費改善手入率,長期累積發生積雪效應,更可享受大利益。但是,需檢討所使用的戰略有無符合指定價訂貨。
3.仔細觀察基金手續費的週期吧!
基金手續費每8小時會進行更新。若要進入支付基金手續費的位置,並且距離下個週期不久時,也可暫時等待並以指定價訂貨最小化交易成本。
反之,若要進入取得基金費的位置時,下個週期前也能選擇進入,並且取得基金費、露出在所願的方向的策略。
再者,使用為取得基金費,而在下週期前選擇以指定價進入所取得的位置,並且領取掛單者手續費及基金手續費,立即整理位置,用以穩定取得收入。
8.交易戰略
沒有任何戰略去交易,終究會導致不好的結果。一開始可能會運氣好而有收入。我們將此稱為新手的幸運。得到收入後往往認陷入誤認為自己是天才的現象。然後會以更高的價錢、更高的槓桿隨便去亂投。結果99%是破產。
若喜歡技術性分析指標為基礎的交易,這邊提供看圖表的方法及買賣法,以此可開發適合自己的交易技法參與市場!
技術性分析外其他交易主意與戰略為下。
變動性突破買賣
變動性突破買賣是頂尖的交易者Larry R. Williams特別愛好的戰略,且原先是COMMODITY(商品)市場使用的戰略。這也對於虛擬貨幣市場非常有效,甚至以此戰略誕生了Heybit等RoboAdvisor公司。
並且QuantPick將其戰略使用在3COMMAS與TradingView插圖,免費提供所有用戶可以在Bunance、Bybit
吃基金手續費
-在BitMEX交易所點擊“基金史”,則可看到現行BitMEX期貨交易所所提供的各coin基金手續費支付/取得的紀錄。
-在這裡,各位也可以透過因應各coin的基金手續費,選擇暫時進入後清算,以此得到穩定的收入的方法。
-但是,也有許多其他交易者使用其方法,因此無法保障100%會成功。
9. 注意事項
甲)槓桿的危險性
-槓桿是以所保有的資產作為押金,並透過短期信用在交易所借給的資金。使用槓桿雖可創造更大的利益,但有可能追繳保證金(Margin Call)的危險。
-追繳保證金是,在所進入的位置發生的損失超過押金前,交易所為了不承擔其損失而強迫清算其位置的行為。因此槓桿是雙刃劍(Double-Edged-Sword),務必小心!
-槓桿可說是以保有的資產當作押金,並透過短期信用在交易所借給的資金。使用槓桿雖可創造更大的利益,但有可能追繳保證金(Margin Call)的危險。
-追繳保證金是,在所進入的位置發生的損失超過押金前,交易所為了不承擔其損失而強迫清算其位置的行為。因此槓桿是雙刃劍(Double-Edged-Sword),務必小心!
乙)手續費的重要性
-手續費是買or賣時發生的費用,並是須繳交給幫忙連結交易的虛擬市場的金額。因此,手續費越少,對我們會更有利是不是?一般而言,現貨交易所得手續費是0.1%,期貨是0.05%(指定價+市場價),期貨交易所的手續費通常較便宜。
-期貨是衍生產品,比現貨交易較便宜,除買空(LONG)外,也能賣空(SHORT)。甚至也有可以使用槓桿的優點。
-可能覺得手續費特別小,但頻率高的交易將支付相當大的手續費。因為手續費也會複利增加。這是說,即使各位持續獲利增加資產而交易,因手續費是固定(Fixed)的比例(%),因此交易所徵收的手續費會越增。
丙)追繳保證金及衍生產品的危險性
-保證金交易及期貨交易並非是買賣實際商品,而是買賣所追蹤的衍生產品的交易。這是代表實際有買比特幣,也無法傳送至其他交易所。
-這有交易所方若誤設計衍生產品,整體交易所發生破產的風險,與次貸危機事故類似,最糟自己擁有的資產可能轉眼間消失的構造性風險。
以下是Coinpick自行開發的交易所評價體制,
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수수료 |
- 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.04%(1위) |
- 지정가 : -0.025% - 시장가 : 0.075% |
- 지정가 : -0.025% - 시장가 : 0.075% |
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