0.BitMEX 保證金交易是?
大家好!這次要跟大家說明何謂保證金交易!
證券是指?
-係指將進行交易的資金訂金在交易所的金額。
保證金是指?
-保證金是指依照證券,在交易所短期貸款給您的資金。
保證金交易是指?
-保證金交易是指依照在交易所貸款的金額,進行交易的行為。
槓桿是指?
-貸款的資金即是我們了知的槓桿!
-槓桿即可扮支柱的角色,使可以較少的金額露出更大的變動性的道具。
非常好,基本的用語這樣應該可以了,那麼請說明一下BitMEX的保證金交易!
好的!那麼我們就進入重點了~~
BitMEX的保證金交易是
-依照證券借款保證金,並利用槓桿進行比特幣等交易的行為。
-保證金交易是使用期貨,而非現貨,因此這是衍生產品。
-保證金交易可以投入於上方或下方,分別為買空與賣空。
衍生產品(Derivitive Products)是指?
-衍生產品是以現貨為基礎,透過金融工程設計、追縱比特金等資產的產品。
-我們了知的ETF也是衍生產品。
-比特金保證金交易的衍生產品之優點,即是可同時投入於上升及下降,
-並且從1倍至100倍,可隨心使用槓桿。
那與例子一起來學學吧!
如上透過交易所投資了100萬的投資金,除交易所少量的手續費用,造成50%的收入,現在我們的餘額為150萬!
這次以100萬的押金,從交易所進行短期貸款來做保證金交易!
以100萬借款100萬,總共投資了200萬!
這次也是除手續費,發生50%的收入了!那麼最終餘額會成為300萬對不對?
但償還我們當初貸款的100萬,最終餘額是200萬!在原先50萬的收入成為100萬收入,就這樣賺取了更大的利潤!
但槓桿是不是風險太大了呢?
半對半錯了!
投入全額並使用100倍的槓桿,可以說非常危險的很!
但,若以1%的資產使用100倍槓桿,我原先的頭資金多少即可投入多少,最糟也只有全額中1%的損失。因此可依個人投資的性向及方式,透過多元的方法使用槓桿。
舉別的例子來說,以60%的資金使用2倍的槓桿做出120%的投資方向,剩下的資金可轉換為現金所取得。後來發生收入後,也有重新打起平衡實現差益,並且再重新以固定比率60%來投入的方法。在此最重要的是如何設定投資戰略及資金管理。
若想詳細瞭解資金管理法,請點選此。
槓桿會提高個人財產的變動性。
變動性是指比特金的價格上下變動時所構成的價格幅度。
若能調整投資金的比重,就更可活用槓桿的原先目的,即提高其變動性。
最糟可能會被所謂追繳保證金強迫清除。
追繳保證金是指?
-若比特金用20000美元使用2倍的槓桿,並且暴跌到10000美元還決定等待的話呢…??應該會從-50%變成-100%是不是?這時交易所即會進行追繳保證金。
-追繳保證金是指您投資的金額成為負前交易所強行以現行價格整理其貨的行為。
-進行追繳保證金的原因,一方面是為了防止投資者的餘額成為負數而欠債於交易所,另一方面也是為了防止交易所的損失。
-雖可得取更大的收入,也擁有其更大損失的風險,即是保證金交易,也是槓桿的危險性。
保證金交易雖有可以使用槓桿的大優點,但其中最大的益處,是個人也能在虛擬市場採取空頭。換句話說個人也能賣空。那麼,究竟什麼是賣空呢?
買空是指期待價格上漲而投資於上方的行為。
賣空是指期待價格下跌而投資於下方的行為。
賣空的原理如上將coin為100萬時的保證金為押金,販賣事前未有的coin,並在價格下跌且實現差益時,重新收購借來的coin且償還的原理。保證金作為一種信用的角色,可謂交易所方所施借的coin。
那麼賣空究竟真的是好的嗎?
給您幾個妙招如下。
透過上方可以得到無限的收入。
下方最多會下降到-100%,資產的價值在此歸結為0。
那麼以趴數來看,上方及下方所潛在的收入,究竟誰會比較高呢?
一定是上方無疑。
並且只要資本主義存在,並以長期視覺看待,所以資產君皆有右上升的趨勢。
比特金雖也是變動率高的資產,但以長期的觀點來看,其實是均勻右上漲的資產君。
故,在賣空時必須慎重並符合戰略使用才行!
以上是BitMEX的保證金交易及其妙招了!
下次一起來學習何謂槓桿!
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